تحلیل, طلا و سکه

نمودار قیمت طلا در یک ماه گذشته مهر ۱۴۰۵ چه روندی داشت؟

نمودار قیمت طلا در یک ماه گذشته مهر ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که قیمت طلا در این مدت روندی صعودی داشت و با چند اصلاح کوتاه نیز همراه بود. داده‌های آرشیو اونس جهانی طلا نشان می‌دهند که قیمت پایانی هر گرم طلای ۱۸ عیار از ۲۳٬۷۶۵٬۹۰۰ تومان در ابتدای مهر به ۲۷٬۲۲۳٬۱۰۰ تومان در پایان روز ۳۰ مهر رسید. یعنی حدود ۱۴.۵۵ درصد افزایش داشت. در همین بازه، ‌دلار آزاد از ۲۳۱٬۷۰۵ تومان به ۲۷۱٬۹۰۵ تومان رسید و اونس جهانی ۶.۱۲ درصد کاهش یافت. در این گزارش از نرخ ‌نیوز، روند هفتگی بازار و جدول قیمت طلا در یک ماه گذشته را بررسی می‌کنیم و می‌گوییم کدام روزها بیشترین رشد و افت را داشتند.

فهرست مطالب

جدول قیمت طلا در مهر ماه ۱۴۰۵

تغییر روزانه پایانی	قیمت پایانی	بیشترین قیمت	کمترین قیمت	تاریخ شمسی
۱۷۳٬۸۰۰ کاهش	۲۳٬۷۶۵٬۹۰۰	۲۳٬۹۳۹٬۷۰۰	۲۳٬۴۶۴٬۸۰۰	۱ مهر
۳۵۸٬۷۰۰ افزایش	۲۴٬۱۲۴٬۶۰۰	۲۴٬۲۳۳٬۶۰۰	۲۳٬۷۶۶٬۸۰۰	۲ مهر
۲۹۴٬۸۰۰ کاهش	۲۳٬۸۲۹٬۸۰۰	۲۴٬۱۲۳٬۷۰۰	۲۳٬۷۶۱٬۰۰۰	۴ مهر
۷۱٬۸۰۰ افزایش	۲۳٬۹۰۱٬۶۰۰	۲۴٬۱۰۲٬۰۰۰	۲۳٬۸۳۱٬۷۰۰	۵ مهر
۴۹۹٬۶۰۰ افزایش	۲۴٬۴۰۱٬۲۰۰	۲۴٬۵۸۶٬۸۰۰	۲۳٬۹۰۳٬۰۰۰	۶ مهر
۸۶۴٬۳۰۰ افزایش	۲۵٬۲۶۵٬۵۰۰	۲۵٬۳۰۱٬۷۰۰	۲۴٬۴۰۱٬۴۰۰	۷ مهر
۹۲٬۵۰۰ افزایش	۲۵٬۳۵۸٬۰۰۰	۲۵٬۷۲۹٬۵۰۰	۲۵٬۲۵۳٬۹۰۰	۸ مهر
۳۳۶٬۴۰۰ افزایش	۲۵٬۶۹۴٬۴۰۰	۲۵٬۷۸۷٬۲۰۰	۲۵٬۳۰۰٬۱۰۰	۹ مهر
۵۳۰٬۹۰۰ افزایش	۲۶٬۲۲۵٬۳۰۰	۲۶٬۵۱۴٬۴۰۰	۲۵٬۶۹۴٬۶۰۰	۱۱ مهر
۱۰۲٬۵۰۰ افزایش	۲۶٬۳۲۷٬۸۰۰	۲۶٬۶۷۶٬۰۰۰	۲۶٬۱۸۸٬۹۰۰	۱۲ مهر
۲۱۹٬۴۰۰ افزایش	۲۶٬۵۴۷٬۲۰۰	۲۶٬۶۱۸٬۰۰۰	۲۶٬۳۲۸٬۱۰۰	۱۳ مهر
۱۹۱٬۱۰۰ افزایش	۲۶٬۷۳۸٬۳۰۰	۲۶٬۸۴۲٬۲۰۰	۲۶٬۵۴۸٬۸۰۰	۱۴ مهر
۴۵۷٬۱۰۰ کاهش	۲۶٬۲۸۱٬۲۰۰	۲۶٬۷۴۰٬۴۰۰	۲۶٬۱۳۱٬۴۰۰	۱۵ مهر
۲۵٬۹۰۰ افزایش	۲۶٬۳۰۷٬۱۰۰	۲۶٬۴۱۵٬۱۰۰	۲۶٬۲۲۳٬۵۰۰	۱۶ مهر
۱۸۹٬۰۰۰ افزایش	۲۶٬۴۹۶٬۱۰۰	۲۶٬۶۲۲٬۹۰۰	۲۶٬۳۰۶٬۸۰۰	۱۸ مهر
۱۹۸٬۳۰۰ کاهش	۲۶٬۲۹۷٬۸۰۰	۲۶٬۴۹۵٬۹۰۰	۲۶٬۲۴۶٬۶۰۰	۱۹ مهر
۳۳۵٬۹۰۰ کاهش	۲۵٬۹۶۱٬۹۰۰	۲۶٬۳۰۶٬۶۰۰	۲۵٬۹۵۱٬۱۰۰	۲۰ مهر
۲۲۲٬۳۰۰ کاهش	۲۵٬۷۳۹٬۶۰۰	۲۵٬۹۶۱٬۷۰۰	۲۵٬۵۷۲٬۵۰۰	۲۱ مهر
۲۹۹٬۲۰۰ افزایش	۲۶٬۰۳۸٬۸۰۰	۲۶٬۱۵۶٬۶۰۰	۲۵٬۷۳۹٬۲۰۰	۲۲ مهر
۲۱۶٬۳۰۰ افزایش	۲۶٬۲۵۵٬۱۰۰	۲۶٬۲۵۵٬۸۰۰	۲۶٬۰۳۹٬۳۰۰	۲۳ مهر
۷۲٬۹۰۰ کاهش	۲۶٬۱۸۲٬۲۰۰	۲۶٬۳۰۶٬۶۰۰	۲۶٬۱۵۴٬۵۰۰	۲۵ مهر
۲۴۵٬۰۰۰ کاهش	۲۵٬۹۳۷٬۲۰۰	۲۶٬۱۸۱٬۹۰۰	۲۵٬۷۶۶٬۴۰۰	۲۶ مهر
۲۴۰٬۶۰۰ افزایش	۲۶٬۱۷۷٬۸۰۰	۲۶٬۲۸۳٬۵۰۰	۲۵٬۹۳۵٬۴۰۰	۲۷ مهر
۲۷۱٬۹۰۰ افزایش	۲۶٬۴۴۹٬۷۰۰	۲۶٬۵۹۵٬۲۰۰	۲۶٬۱۷۹٬۴۰۰	۲۸ مهر
۶۰۵٬۳۰۰ افزایش	۲۷٬۰۵۵٬۰۰۰	۲۷٬۰۵۶٬۹۰۰	۲۶٬۴۵۲٬۰۰۰	۲۹ مهر
۱۶۸٬۱۰۰ افزایش	۲۷٬۲۲۳٬۱۰۰	۲۷٬۳۱۰٬۸۰۰	۲۷٬۰۵۴٬۸۰۰	۳۰ مهر

نتایج کلی برآورد شده از نمودار قیمت طلا در یک ماه گذشته در مهر 1405

از طریق بررسی این جدول متوجه سه نکته مهم می‌شویم که شامل موارد زیر است. نکته قابل توجه این است که این ارقام مربوط به طلای داخلی هستند. برای بررسی بازار ایران، باید آن‌ها را در کنار تغییرات دلار آزاد و قیمت اونس طلا تحلیل کرد؛ زیرا افت اونس به تنهایی جهت حرکت قیمت طلای داخلی را تعیین نمی‌کند.

بیشترین افت روزانه قیمت پایانی در پانزدهم مهر رخ داد؛ قیمت نسبت به آخرین قیمت پایانی ثبت شده پیش از آن ۴۵۷٬۱۰۰ تومان کاهش یافت.
بیشترین رشد روزانه قیمت پایانی در هفتم مهر ثبت شد و قیمت نسبت به روز معاملاتی قبل ۸۶۴٬۳۰۰ تومان افزایش یافت. رشد ۶۰۵٬۳۰۰ تومانی بیست و نهم مهر نیز از حرکت‌های افزایشی مهم ماه بود.
پایان ماه با رشد همراه شد. قیمت پایانی از ۲۳٬۷۶۵٬۹۰۰ تومان در ابتدای ماه به ۲۷٬۲۲۳٬۱۰۰ تومان در پایان مهر رسید.

نمودار قیمت طلا در یک ماه گذشته مهر ۱۴۰۵

در این بخش روند قیمت پایانی هر گرم طلای ۱۸ عیار را در طول مهر هفته ‌به‌ هفته بررسی می‌کنیم. داده‌های ارائه‌ شده در جدول این گزارش، قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار هستند. قیمت پایانی هر گرم طلای ۱۸ عیار در ۱ مهر ۲۳٬۷۶۵٬۹۰۰ تومان بود و در ۳۰ مهر به ۲۷٬۲۲۳٬۱۰۰ تومان رسید. این تغییر نشان می‌دهد که بازار در مجموع ماه صعودی بود. با این حال، در طول ماه چند دوره‌ی اصلاح کوتاه‌ مدت هم دیده شد. در مجموع روند مهر را می‌توان ماهی با رشد تقریباً پیوسته، چند اصلاح کوتاه و پایان در بالاترین قیمت پایانی ماه توصیف کرد.

هفته اول مهر؛ آغاز ماه با نوسان و شروع رشد

در روزهای ابتدایی مهر، قیمت پایانی هر گرم ۱۸ عیار نزدیک ۲۳.۷ تا ۲۴.۱ میلیون تومان بود؛ در ۱ مهر ۲۳٬۷۶۵٬۹۰۰ تومان ثبت شد و در ۲ مهر به ۲۴٬۱۲۴٬۶۰۰ تومان رسید. در چهارم مهر، قیمت با کاهشی ۲۹۴٬۸۰۰ تومانی به ۲۳٬۸۲۹٬۸۰۰ تومان رسید و در ۵ مهر دوباره به ۲۳٬۹۰۱٬۶۰۰ تومان بالا رفت.

در ششم مهر، افت شدیدتری اتفاق افتاد و قیمت با رشد ۴۹۹٬۶۰۰ تومانی که حدود ۲.۰۵ درصد بود، به ۲۴٬۴۰۱٬۲۰۰ تومان رسید. چنین حرکتی نشان می‌دهد که بازار پس از چند روز نوسان کم، وارد مرحله‌ی رشد شد؛ هرچند از روی قیمت‌ها به تنهایی نمی‌توان علت دقیق آن را مشخص کرد. برای بررسی این دوره، توجه به قیمت انس طلا و محدوده‌های روزانه اهمیت دارد؛ چر که قیمت پایانی به تنهایی تمام نوسان‌های بازار را نشان نمی‌دهد. در ۶ مهر فاصله‌ی کمترین و بیشترین قیمت هر گرم ۱۸ عیار حدود ۶۸۳٬۸۰۰ تومان بود و از افزایش نوسان حکایت داشت.

هفته دوم مهر؛ رشد پایدار قیمت

در هفتم مهر قیمت پایانی با جهشی ۸۶۴٬۳۰۰ تومانی به ۲۵٬۲۶۵٬۵۰۰ تومان رسید؛ این بیشترین رشد روزانه‌ی ماه بود. در هشتم مهر، قیمت پایانی با رشدی محدود به ۲۵٬۳۵۸٬۰۰۰ تومان رسید و در نهم مهر تا ۲۵٬۶۹۴٬۴۰۰ تومان بالا رفت. طی این هفته قیمت‌ها بدون افت قابل توجه بالا رفت و روند صعودی پایدار بود.

در ۱۱ مهر قیمت پایانی با رشد ۵۳۰٬۹۰۰ تومانی به ۲۶٬۲۲۵٬۳۰۰ تومان رسید. برای ۱۰ مهر اما داده‌ای ثبت نشده است. با این حال رشد در روزهای بعد ادامه یافت و در ۱۴ مهر قیمت به ۲۶٬۷۳۸٬۳۰۰ تومان رسید. رفتار بازار در این هفته نشان می‌دهد که رشد قیمت پایدار بوده و از ۶ تا ۱۴ مهر، قیمت پایانی حدود ۹.۵۸ درصد بالا رفت.

هفته سوم مهر؛ اصلاح قیمت و نوسان

در ۱۵ مهر قیمت پایانی با افتی ۴۵۷٬۱۰۰ تومانی به ۲۶٬۲۸۱٬۲۰۰ تومان رسید؛ این بزرگ‌ترین افت روزانه‌ی ماه بود. از شانزدهم مهر بازار دوباره تقویت شد و قیمت پایانی به ۲۶٬۳۰۷٬۱۰۰ تومان رسید. در هجدهم مهر نیز قیمت با رشد به ۲۶٬۴۹۶٬۱۰۰ تومان رسید..

بعد از آن قیمت سه روز پیاپی پایین آمد؛ از ۲۶٬۲۹۷٬۸۰۰ تومان در ۱۹ مهر و ۲۵٬۹۶۱٬۹۰۰ تومان در ۲۰ مهر به ۲۵٬۷۳۹٬۶۰۰ تومان در ۲۱ مهر رسید. در ۲۲ و ۲۳ مهر دوباره بالا رفت و به ۲۶٬۲۵۵٬۱۰۰ تومان رسید. در این بازه، بازار چند حرکت افزایشی کاهشی را تجربه کرد؛ اما هنوز فاصله محسوسی با قیمت ابتدای ماه داشت. در چنین شرایطی، مقایسه قیمت پایانی با سقف و کف روزانه کمک می‌کند تا مشخص شود رشد قیمت تا چه اندازه در بازار تثبیت شده است. اگر قیمت در طول روز بالا برود اما در پایان معاملات بخش زیادی از رشد خود را از دست بدهد، نمی‌توان آن را به تنهایی نشانه قدرت پایدار خریداران دانست.

هفته پایانی مهر؛ رشد قیمت در پایان ماه

در روزهای پایانی مهر، قیمت طلا بالا رفت؛ قیمت پایانی در ۲۷ مهر ۲۶٬۱۷۷٬۸۰۰ تومان بود و در روز بعد به قیمت ۲۶٬۴۴۹٬۷۰۰ تومان رسید. در ۲۹ مهر قیمت با جهشی ۶۰۵٬۳۰۰ تومانی به ۲۷٬۰۵۵٬۰۰۰ تومان رسید و در ۳۰ مهر تا ۲۷٬۲۲۳٬۱۰۰ تومان بالا رفت. رشد روز پایانی نسبت به روز قبل ۱۶۸٬۱۰۰ تومان بود. بیشترین قیمت ثبت ‌شده در همین روز ۲۷٬۳۱۰٬۸۰۰ تومان بود که بالاترین سقف ماه است. این وضعیت نشان می‌دهد که طلا در پایان ماه به بالاترین قیمت پایانی مهر رسید.

عوامل تاثیرگذار بر قیمت طلا در یک ماه گذشته

تغییرات بازار طلا در هر را نمی‌توان فقط با یک عامل توضیح داد. نرخ دلار، قیمت اونس جهانی، انتظارات معامله‌گران و شرایط اقتصادی از جمله متغیرهایی هستند که می‌توانند بر قیمت نهایی طلا در ایران اثر بگذارند. با این حال، برای نسبت دادن یک حرکت مشخص به یک عامل خاص، به داده‌های اقتصادی و اخبار همان روز نیاز داریم.

قیمت اونس جهانی طلا

اونس جهانی یکی از مؤلفه‌های اصلی قیمت‌گذاری طلا در بازار بین‌المللی است. قیمت پایانی اونس در مهر از ۴٬۲۸۴.۰۷ دلار به ۴٬۰۲۱.۹۹ دلار رسید و حدود ۶.۱۲ درصد کاهش یافت.

افت اونس می‌تواند فشار کاهشی بر قیمت طلای داخلی وارد کند؛ البته شدت این اثر به وضعیت نرخ ارز و شرایط بازار داخل نیز وابسته است. برای مثال، اگر اونس کاهش پیدا کند اما دلار رشد کند، اثر این دو متغیر ممکن است تا حدی یکدیگر را خنثی کند. به همین دلیل، بررسی قیمت انس طلا در کنار قیمت بازار داخلی اهمیت دارد. اونس جهانی به دلار قیمت گذاری می‌شود، در حالی که قیمت طلا در ایران علاوه بر این شاخص، از نرخ تبدیل ارز و هزینه‌ها و شرایط معاملاتی داخلی تأثیر می‌گیرد.

نرخ دلار در بازار داخلی

دلار در مهر برخلاف اونس جهانی مسیر افزایشی داشت. بر اساس داده‌های ارائه شده، قیمت پایانی دلار آزاد از ۲۳۱٬۷۰۵ تومان در ابتدای مهر به ۲۷۱٬۹۰۵ تومان در پایان ماه رسید. افزایش نرخ ارز باعث می‌شود ارزش ریالی طلای جهانی، در صورت ثابت ماندن سایر شرایط، بیشتر شود. بنابراین ممکن است حتی زمانی که اونس جهانی کاهش دارد، قیمت طلای داخلی به دلیل رشد دلار افزایش پیدا کند یا افت کمتری را تجربه کند.

برای درک بهتر این رابطه باید قیمت طلا در بازار ایران را با تغییرات هم زمان اونس و دلار مقایسه کرد. این مقایسه به ویژه برای افرادی اهمیت دارد که تصمیم می‌گیرند طلا را با هدف حفظ ارزش پول یا سرمایه‌گذاری میان مدت خریداری کنند.

انتظارات معامله‌گران و شرایط اقتصادی

انتظارات دوباره تورم، سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی، وضعیت اقتصادی جهانی و تحولات سیاسی می‌توانند بر تقاضا برای طلا اثر بگذارند. در بازار داخلی نیز انتظارات مربوط به نرخ ارز، وضعیت نقدینگی و میزان تمایل خریداران و فروشندگان بر نوسان قیمت اثر دارند.

با این حال، از روی جدول قیمت‌ها به تنهایی نمی‌توان مشخص کرد که کدام خبر یا عامل، علت مستقیم افت یا رشد یک روز خاص بوده است. تحلیل معتبر باید تاریخ انتشار خبر، واکنش بازار و داده‌های اقتصادی مرتبط را کنار هم قرار دهد.

در نتیجه برای ارزیابی روند طلا بهتر است به جای تکیه بر یک خبر یا یک روز معاملاتی، رفتار قیمت در چند هفته و هم زمانی آن با متغیرهای اصلی بازار بررسی شود. این روش احتمال برداشت اشتباه از نوسان‌های کوتاه مدت را کاهش می‌دهد.

مقایسه تغییر قیمت طلا و دلار در مهر ۱۴۰۵

مقایسه‌ی هفتگی نشان می‌دهد که بیشترین رشد مهر در هفته‌ی دوم رخ داد و تنها یک دوره‌ی کاهشی در میانه‌ی ماه دیده شد.

بازه	قیمت پایانی ابتدا به تومان	قیمت پایانی انتها به تومان	میزان تغییر به تومان	درصد تغییر تقریبی
۱ تا ۶ مهر	۲۳٬۷۶۵٬۹۰۰	۲۴٬۴۰۱٬۲۰۰	۶۳۵٬۳۰۰ افزایش	۲.۶۷ افزایش
۶ تا ۱۴ مهر	۲۴٬۴۰۱٬۲۰۰	۲۶٬۷۳۸٬۳۰۰	۲٬۳۳۷٬۱۰۰ افزایش	۹.۵۸ افزایش
۱۴ تا ۲۳ مهر	۲۶٬۷۳۸٬۳۰۰	۲۶٬۲۵۵٬۱۰۰	۴۸۳٬۲۰۰ کاهش	۱.۸۱ افزایش
۲۳ تا ۳۰ مهر	۲۶٬۲۵۵٬۱۰۰	۲۷٬۲۲۳٬۱۰۰	۹۶۸٬۰۰۰ افزایش	۳.۶۹ افزایش

طبق این جدول، قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار در کل ماه ۳٬۴۵۷٬۲۰۰ تومان که حدود ۱۴.۵۵ درصد بالا رفت و بیشترین سهم این رشد مربوط به هفته دوم است. البته این اعداد فقط برای طلای ۱۸ عیار است و برای طلای آب شده بازده مستقیم ارائه نمی‌‌کند؛ زیرا عیار، مبنای قیمت گذاری و شرایط معامله در آن متفاوت است. برای کسب اطلاعات جداگانه می‌توانید قیمت طلای آب شده را نیز بررسی کنید.

همچنین رشد یک ماه گذشته تضمینی برای تکرار همان عملکرد در آینده نخواهد بود. تصمیم گیری در خصوص خرید طلا باید با توجه به افق سرمایه گذاری، نیاز به نقدشوندگی و میزان ریسک پذیری انجام شود.

در پایان

نمودار قیمت طلا در یک ماه گذشته مهر ۱۴۰۵ نشان می‌دهند که قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار از ۲۳٬۷۶۵٬۹۰۰ تومان به ۲۷٬۲۲۳٬۱۰۰ تومان رسید و حدود ۱۴.۵۵ درصد بالا رفت. بیشترین رشد در هفته‌ی دوم ثبت شد و بالاترین قیمت پایانی ماه در ۳۰ مهر بود. نرخ نیوز توصیه می‌کند برای تصمیم‌گیری درباره خرید طلا، علاوه بر روند ماهانه، قیمت روز بازار داخلی و شرایط اقتصادی را نیز بررسی کنید.